- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 32,896,980,987 | 1.1084 | 36,463,013,726 | 1.1102 | 36,522,228,291 | 29.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 18,828,123,355 | 0.9791 | 18,436,057,978 | 0.9807 | 18,464,740,574 | 14.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 18,612,287,607 | 0.9845 | 18,324,489,206 | 0.9873 | 18,375,911,554 | 14.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 11,484,230,978 | 1.0965 | 12,593,418,161 | 1.1155 | 12,810,659,655 | 10.26 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 11,313,178.7106 | 1,116.97 | 12,636,593,534 | 1,125.74 | 12,735,799,620 | 10.20 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 1,354,625.32 | 9,265.52 | 12,551,312,103 | 9,321.88 | 12,627,658,741 | 10.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 12,584,318,024 | 0.9560 | 12,030,658,117 | 0.9560 | 12,030,608,030 | 9.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,992,033 | 1.0021 | 1,996,216 | 1.0021 | 1,996,216 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.10 |
| 親投資信託受益証券 | 63.86 |
| 合計 | 98.96 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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