有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】
2025/10/10 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額295,451,725,624円
Ⅱ 負債総額1,724,270,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,727,454,857円
Ⅳ 発行済口数310,216,513,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9468円
(1万口当たり純資産額)(9,468円)

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