有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)
(平成26年7月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 100,671,359,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,275,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,356,084,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,527,913,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,397 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 271,290,967,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,691,538,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,599,428,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,539,757,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,971 | 円 |
| 日本物価連動国債 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 14,214,005,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,314,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,834,691,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,464,902,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,275 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 65,925,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,925,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,637,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,044 | 円 |
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