有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】
2015/10/09 9:33
【資料】
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【項目】
59項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額181,808,542,159円
Ⅱ 負債総額515,516,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,293,026,050円
Ⅳ 発行済口数171,440,503,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0575円
(1万口当たり純資産額)(10,575円)

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