有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/11 9:17
【資料】
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【項目】
59項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額139,107,116,054円
Ⅱ 負債総額143,409,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)138,963,706,291円
Ⅳ 発行済口数131,999,311,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0528円
(1万口当たり純資産額)(10,528円)

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