有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,656,873,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,920,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,240,953,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,410,327,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,843 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,656,873,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,920,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,240,953,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,410,327,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,843 | 円) |
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