有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】
2019/10/10 9:02
【資料】
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【項目】
62項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額147,438,881,747円
Ⅱ 負債総額447,631,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,991,250,601円
Ⅳ 発行済口数131,161,067,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1207円
(1万口当たり純資産額)(11,207円)

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