有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 150,847,818,855 | 150,847,818,855 | 10,885 | 10,885 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 149,138,427,397 | 149,138,427,397 | 11,182 | 11,182 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 119,480,016,163 | 119,480,016,163 | 10,998 | 10,998 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 127,107,748,354 | 127,107,748,354 | 11,028 | 11,028 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 137,204,495,134 | 137,204,495,134 | 10,454 | 10,454 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 187,271,647,949 | 187,271,647,949 | 10,264 | 10,264 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 212,345,422,538 | 212,345,422,538 | 9,782 | 9,782 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 288,075,621,170 | 288,075,621,170 | 9,489 | 9,489 |
| 2024年 7月末日 | 225,309,072,204 | ― | 9,837 | ― | |
| 8月末日 | 231,030,192,757 | ― | 9,900 | ― | |
| 9月末日 | 252,002,429,697 | ― | 9,941 | ― | |
| 10月末日 | 272,508,718,872 | ― | 9,866 | ― | |
| 11月末日 | 273,272,649,753 | ― | 9,807 | ― | |
| 12月末日 | 275,407,416,994 | ― | 9,802 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 287,591,200,965 | ― | 9,768 | ― | |
| 2月末日 | 287,241,635,057 | ― | 9,680 | ― | |
| 3月末日 | 285,668,957,010 | ― | 9,569 | ― | |
| 4月末日 | 287,697,139,758 | ― | 9,628 | ― | |
| 5月末日 | 285,624,714,549 | ― | 9,490 | ― | |
| 6月末日 | 289,569,114,687 | ― | 9,565 | ― | |
| 7月末日 | 293,727,454,857 | ― | 9,468 | ― | |
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