有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月1日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 平成25年10月末日 | 65,013,084,012 | ― | 10,130 | ― |
| 11月末日 | 63,320,167,387 | ― | 10,066 | ― |
| 12月末日 | 65,720,852,739 | ― | 10,019 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 70,732,617,997 | ― | 10,085 | ― |
| 2月末日 | 74,567,887,560 | ― | 10,173 | ― |
| 3月末日 | 77,806,103,400 | ― | 10,188 | ― |
| 4月末日 | 82,312,958,353 | ― | 10,230 | ― |
| 5月末日 | 88,002,727,321 | ― | 10,353 | ― |
| 6月末日 | 93,390,048,150 | ― | 10,372 | ― |
| 7月末日 | 100,356,084,458 | ― | 10,397 | ― |
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