有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 150,847,818,855 | 150,847,818,855 | 10,885 | 10,885 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 149,138,427,397 | 149,138,427,397 | 11,182 | 11,182 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 119,480,016,163 | 119,480,016,163 | 10,998 | 10,998 |
| 2019年 7月末日 | 146,991,250,601 | ― | 11,207 | ― | |
| 8月末日 | 149,656,264,750 | ― | 11,396 | ― | |
| 9月末日 | 136,535,037,462 | ― | 11,300 | ― | |
| 10月末日 | 133,950,101,049 | ― | 11,194 | ― | |
| 11月末日 | 131,814,679,700 | ― | 11,191 | ― | |
| 12月末日 | 129,906,332,617 | ― | 11,176 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 134,658,362,145 | ― | 11,265 | ― | |
| 2月末日 | 134,706,742,222 | ― | 11,300 | ― | |
| 3月末日 | 117,118,194,297 | ― | 10,818 | ― | |
| 4月末日 | 118,038,944,637 | ― | 10,911 | ― | |
| 5月末日 | 118,709,138,831 | ― | 10,945 | ― | |
| 6月末日 | 119,169,857,155 | ― | 10,982 | ― | |
| 7月末日 | 124,868,483,616 | ― | 11,046 | ― | |
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