有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 平成26年 7月末日 | 100,356,084,458 | ― | 10,397 | ― | |
| 8月末日 | 108,659,583,413 | ― | 10,461 | ― | |
| 9月末日 | 116,329,972,030 | ― | 10,395 | ― | |
| 10月末日 | 123,543,585,998 | ― | 10,456 | ― | |
| 11月末日 | 129,019,637,702 | ― | 10,538 | ― | |
| 12月末日 | 134,925,430,117 | ― | 10,509 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 142,902,311,592 | ― | 10,583 | ― | |
| 2月末日 | 147,340,719,113 | ― | 10,595 | ― | |
| 3月末日 | 154,860,253,840 | ― | 10,628 | ― | |
| 4月末日 | 161,639,787,827 | ― | 10,661 | ― | |
| 5月末日 | 167,145,228,508 | ― | 10,591 | ― | |
| 6月末日 | 174,360,555,934 | ― | 10,523 | ― | |
| 7月末日 | 181,293,026,050 | ― | 10,575 | ― | |
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