有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 150,847,818,855 | 150,847,818,855 | 10,885 | 10,885 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 149,138,427,397 | 149,138,427,397 | 11,182 | 11,182 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 119,480,016,163 | 119,480,016,163 | 10,998 | 10,998 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 127,107,748,354 | 127,107,748,354 | 11,028 | 11,028 |
| 2020年 7月末日 | 124,868,483,616 | ― | 11,046 | ― | |
| 8月末日 | 124,423,449,076 | ― | 11,017 | ― | |
| 9月末日 | 128,032,607,343 | ― | 11,055 | ― | |
| 10月末日 | 127,258,066,356 | ― | 11,034 | ― | |
| 11月末日 | 126,095,040,645 | ― | 11,062 | ― | |
| 12月末日 | 124,052,382,104 | ― | 11,087 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 124,844,530,162 | ― | 11,061 | ― | |
| 2月末日 | 120,254,376,411 | ― | 10,838 | ― | |
| 3月末日 | 119,218,648,835 | ― | 10,891 | ― | |
| 4月末日 | 125,670,673,032 | ― | 10,924 | ― | |
| 5月末日 | 126,056,933,007 | ― | 10,947 | ― | |
| 6月末日 | 125,853,518,194 | ― | 10,984 | ― | |
| 7月末日 | 128,114,832,039 | ― | 11,084 | ― | |
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