有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 150,847,818,855 | 150,847,818,855 | 10,885 | 10,885 |
| 2017年 7月末日 | 140,118,607,752 | ― | 10,826 | ― | |
| 8月末日 | 143,326,928,310 | ― | 10,906 | ― | |
| 9月末日 | 145,101,326,243 | ― | 10,861 | ― | |
| 10月末日 | 142,457,495,638 | ― | 10,897 | ― | |
| 11月末日 | 142,651,665,737 | ― | 10,922 | ― | |
| 12月末日 | 143,430,172,967 | ― | 10,929 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 144,585,906,107 | ― | 10,838 | ― | |
| 2月末日 | 146,439,547,132 | ― | 10,809 | ― | |
| 3月末日 | 149,231,350,019 | ― | 10,888 | ― | |
| 4月末日 | 147,528,859,477 | ― | 10,821 | ― | |
| 5月末日 | 148,777,385,088 | ― | 10,853 | ― | |
| 6月末日 | 150,120,778,113 | ― | 10,863 | ― | |
| 7月末日 | 152,240,953,264 | ― | 10,843 | ― | |
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