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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	95,728,287,919	95,728,287,919	10,376	10,376
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	177,511,730,706	177,511,730,706	10,535	10,535
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	158,614,434,037	158,614,434,037	11,101	11,101
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	135,400,138,800	135,400,138,800	10,776	10,776
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	150,847,818,855	150,847,818,855	10,885	10,885
	2017年 7月末日	140,118,607,752	―	10,826	―
	8月末日	143,326,928,310	―	10,906	―
	9月末日	145,101,326,243	―	10,861	―
	10月末日	142,457,495,638	―	10,897	―
	11月末日	142,651,665,737	―	10,922	―
	12月末日	143,430,172,967	―	10,929	―
	2018年 1月末日	144,585,906,107	―	10,838	―
	2月末日	146,439,547,132	―	10,809	―
	3月末日	149,231,350,019	―	10,888	―
	4月末日	147,528,859,477	―	10,821	―
	5月末日	148,777,385,088	―	10,853	―
	6月末日	150,120,778,113	―	10,863	―
	7月末日	152,240,953,264	―	10,843	―

開示資料

決算

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