有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 平成28年 7月末日 | 155,227,679,011 | ― | 11,075 | ― | |
| 8月末日 | 154,487,704,379 | ― | 11,067 | ― | |
| 9月末日 | 152,797,279,108 | ― | 11,067 | ― | |
| 10月末日 | 151,124,494,345 | ― | 10,986 | ― | |
| 11月末日 | 147,829,655,116 | ― | 10,863 | ― | |
| 12月末日 | 143,861,477,121 | ― | 10,843 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 139,813,496,621 | ― | 10,770 | ― | |
| 2月末日 | 137,831,116,265 | ― | 10,824 | ― | |
| 3月末日 | 134,271,939,827 | ― | 10,783 | ― | |
| 4月末日 | 134,377,528,990 | ― | 10,822 | ― | |
| 5月末日 | 135,623,544,106 | ― | 10,870 | ― | |
| 6月末日 | 135,618,983,224 | ― | 10,824 | ― | |
| 7月末日 | 140,118,607,752 | ― | 10,826 | ― | |
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