有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 95,728,287,919 | 95,728,287,919 | 10,376 | 10,376 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 177,511,730,706 | 177,511,730,706 | 10,535 | 10,535 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 158,614,434,037 | 158,614,434,037 | 11,101 | 11,101 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 135,400,138,800 | 135,400,138,800 | 10,776 | 10,776 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 150,847,818,855 | 150,847,818,855 | 10,885 | 10,885 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 149,138,427,397 | 149,138,427,397 | 11,182 | 11,182 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 119,480,016,163 | 119,480,016,163 | 10,998 | 10,998 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 127,107,748,354 | 127,107,748,354 | 11,028 | 11,028 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 137,204,495,134 | 137,204,495,134 | 10,454 | 10,454 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 187,271,647,949 | 187,271,647,949 | 10,264 | 10,264 |
| 2022年 7月末日 | 138,963,706,291 | ― | 10,528 | ― | |
| 8月末日 | 139,842,608,071 | ― | 10,477 | ― | |
| 9月末日 | 139,065,077,634 | ― | 10,295 | ― | |
| 10月末日 | 158,128,898,960 | ― | 10,279 | ― | |
| 11月末日 | 176,718,027,958 | ― | 10,212 | ― | |
| 12月末日 | 175,326,557,968 | ― | 10,048 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 176,711,159,212 | ― | 10,034 | ― | |
| 2月末日 | 179,023,962,809 | ― | 10,087 | ― | |
| 3月末日 | 183,388,269,773 | ― | 10,246 | ― | |
| 4月末日 | 186,376,471,647 | ― | 10,212 | ― | |
| 5月末日 | 187,636,549,853 | ― | 10,256 | ― | |
| 6月末日 | 187,308,727,040 | ― | 10,303 | ― | |
| 7月末日 | 193,546,316,549 | ― | 10,188 | ― | |
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