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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/04/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	95,728,287,919	95,728,287,919	10,376	10,376
	平成26年 1月末日	70,732,617,997	―	10,085	―
	2月末日	74,567,887,560	―	10,173	―
	3月末日	77,806,103,400	―	10,188	―
	4月末日	82,312,958,353	―	10,230	―
	5月末日	88,002,727,321	―	10,353	―
	6月末日	93,390,048,150	―	10,372	―
	7月末日	100,356,084,458	―	10,397	―
	8月末日	108,659,583,413	―	10,461	―
	9月末日	116,329,972,030	―	10,395	―
	10月末日	123,543,585,998	―	10,456	―
	11月末日	129,019,637,702	―	10,538	―
	12月末日	134,925,430,117	―	10,509	―
	平成27年 1月末日	142,902,311,592	―	10,583	―

開示資料

決算

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