剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年10月 1日至 平成26年 3月31日	第2期中間計算期間自 平成26年 7月11日至 平成27年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,459,259	69,132,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,468,392,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	659,166,813	2,166,696,969
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	659,166,813	2,166,696,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,631,957	341,588,254
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,631,957	341,588,254
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,436,196,803	7,335,992,469

2015/04/10 9:34

#2 中間注記表（連結）

2015/04/10 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/10 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2015/04/10 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月10日現在
元本	228,511,353,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,705,001,828

注記表

2015/04/10 9:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月10日現在
元本	19,931,491,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,774,041

注記表

2015/04/10 9:34

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月10日現在
元本	41,310,556,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	969,898,954

注記表

2015/04/10 9:34

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月10日現在
元本	116,646,560
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,921

注記表

2015/04/10 9:34