国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,090,466,848 | 2,021,635,047 |
| 投資信託受益証券 | 61,904,432,735 | 61,139,531,697 |
| 親投資信託受益証券 | 33,101,843,499 | 76,250,016,502 |
| 未収入金 | － | 514,330,165 |
| 未収利息 | 1,414 | 6,032 |
| 流動資産計 | 96,096,744,496 | 139,925,519,443 |
| 資産の部合計 | 96,096,744,496 | 139,925,519,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 182,430,000 | 264,550,000 |
| 未払解約金 | 81,412,131 | 476,570,423 |
| 未払受託者報酬 | 7,805,783 | 19,185,518 |
| 未払委託者報酬 | 96,271,297 | 236,621,366 |
| その他未払費用 | 537,366 | 1,054,647 |
| 流動負債計 | 368,456,577 | 997,981,954 |
| 負債の部合計 | 368,456,577 | 997,981,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,259,895,562 | 131,591,545,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,468,392,357 | 7,335,992,469 |
| （分配準備積立金） | 2,366,325,929 | 2,192,210,060 |
| 元本等合計 | 95,728,287,919 | 138,927,537,489 |
| 純資産の部合計 | 95,728,287,919 | 138,927,537,489 |
| 負債・純資産合計 | 96,096,744,496 | 139,925,519,443 |
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