国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,913,296,790 | 2,634,135,155 |
| 投資信託受益証券 | 44,265,592,767 | 44,365,806,282 |
| 親投資信託受益証券 | 131,759,075,629 | 135,429,472,551 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 187,655,929 |
| 未収利息 | 2,982 | 12,547 |
| 流動資産計 | 178,137,968,168 | 182,617,082,464 |
| 資産の部合計 | 178,137,968,168 | 182,617,082,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 250,000,000 |
| 未払解約金 | 289,041,808 | 620,767,144 |
| 未払受託者報酬 | 25,203,958 | 29,561,466 |
| 未払委託者報酬 | 310,848,719 | 364,591,338 |
| その他未払費用 | 1,142,977 | 1,225,577 |
| 流動負債計 | 626,237,462 | 1,266,145,525 |
| 負債の部合計 | 626,237,462 | 1,266,145,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,503,780,601 | 170,700,877,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,007,950,105 | 10,650,059,002 |
| （分配準備積立金） | 3,422,302,249 | 2,890,848,032 |
| 元本等合計 | 177,511,730,706 | 181,350,936,939 |
| 純資産の部合計 | 177,511,730,706 | 181,350,936,939 |
| 負債・純資産合計 | 178,137,968,168 | 182,617,082,464 |
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