国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,041,317,967 | 1,738,777,870 |
| 投資信託受益証券 | 23,449,623,495 | 21,169,481,901 |
| 親投資信託受益証券 | 133,787,592,902 | 120,258,485,642 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 159,378,534,364 | 143,416,745,413 |
| 資産の部合計 | 159,378,534,364 | 143,416,745,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 397,957,334 | 566,183,338 |
| 未払受託者報酬 | 27,368,533 | 24,686,850 |
| 未払委託者報酬 | 337,545,185 | 304,471,120 |
| 未払利息 | 4,363 | 2,053 |
| その他未払費用 | 1,224,912 | 1,150,404 |
| 流動負債計 | 764,100,327 | 896,493,765 |
| 負債の部合計 | 764,100,327 | 896,493,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,884,705,850 | 131,722,062,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,729,728,187 | 10,798,189,010 |
| （分配準備積立金） | 9,768,638,073 | 8,358,651,257 |
| 元本等合計 | 158,614,434,037 | 142,520,251,648 |
| 純資産の部合計 | 158,614,434,037 | 142,520,251,648 |
| 負債・純資産合計 | 159,378,534,364 | 143,416,745,413 |
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