国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,916,849,213 | 2,458,670,572 |
| 投資信託受益証券 | 59,539,739,436 | 59,649,721,724 |
| 親投資信託受益証券 | 89,952,859,395 | 90,764,025,511 |
| 未収入金 | － | 136,710,000 |
| 流動資産計 | 151,409,448,044 | 153,009,127,807 |
| 資産の部合計 | 151,409,448,044 | 153,009,127,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 244,557,908 | 848,811,629 |
| 未払受託者報酬 | 23,694,585 | 24,597,765 |
| 未払委託者報酬 | 292,233,194 | 303,372,405 |
| 未払利息 | 4,869 | 6,091 |
| その他未払費用 | 1,138,633 | 1,184,640 |
| 流動負債計 | 561,629,189 | 1,177,972,530 |
| 負債の部合計 | 561,629,189 | 1,177,972,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,587,695,121 | 140,459,703,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,260,123,734 | 11,371,451,841 |
| （分配準備積立金） | 7,966,541,672 | 6,911,291,396 |
| 元本等合計 | 150,847,818,855 | 151,831,155,277 |
| 純資産の部合計 | 150,847,818,855 | 151,831,155,277 |
| 負債・純資産合計 | 151,409,448,044 | 153,009,127,807 |
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