国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,819,631,058 | 2,101,720,157 |
| 投資信託受益証券 | 58,422,683,326 | 51,686,659,596 |
| 親投資信託受益証券 | 89,497,593,434 | 76,583,493,930 |
| 未収入金 | 40,720,000 | 366,174,802 |
| 流動資産計 | 149,780,627,818 | 130,738,048,485 |
| 資産の部合計 | 149,780,627,818 | 130,738,048,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 323,982,499 | 912,495,858 |
| 未払受託者報酬 | 23,782,017 | 22,718,423 |
| 未払委託者報酬 | 293,311,527 | 280,193,859 |
| 未払利息 | 5,021 | 3,069 |
| その他未払費用 | 1,119,357 | 1,119,066 |
| 流動負債計 | 642,200,421 | 1,216,530,275 |
| 負債の部合計 | 642,200,421 | 1,216,530,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,378,822,506 | 115,916,368,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,759,604,891 | 13,605,149,735 |
| （分配準備積立金） | 7,690,993,485 | 6,024,518,477 |
| 元本等合計 | 149,138,427,397 | 129,521,518,210 |
| 純資産の部合計 | 149,138,427,397 | 129,521,518,210 |
| 負債・純資産合計 | 149,780,627,818 | 130,738,048,485 |
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