国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,609,387,982 | 1,878,750,217 |
| 投資信託受益証券 | 41,967,556,667 | 42,703,367,418 |
| 親投資信託受益証券 | 76,337,261,718 | 79,308,244,921 |
| 未収入金 | － | 627,272,584 |
| 流動資産計 | 119,914,206,367 | 124,517,635,140 |
| 資産の部合計 | 119,914,206,367 | 124,517,635,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,916,479 | 908,310,750 |
| 未払受託者報酬 | 20,339,501 | 20,888,432 |
| 未払委託者報酬 | 250,853,805 | 257,623,914 |
| 未払利息 | 864 | 3,472 |
| その他未払費用 | 1,079,555 | 1,096,615 |
| 流動負債計 | 434,190,204 | 1,187,923,183 |
| 負債の部合計 | 434,190,204 | 1,187,923,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,640,886,118 | 111,629,368,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,839,130,045 | 11,700,343,064 |
| （分配準備積立金） | 5,914,414,696 | 5,362,491,226 |
| 元本等合計 | 119,480,016,163 | 123,329,711,957 |
| 純資産の部合計 | 119,480,016,163 | 123,329,711,957 |
| 負債・純資産合計 | 119,914,206,367 | 124,517,635,140 |
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