国内債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,959,694,213 | 1,962,893,402 |
| 投資信託受益証券 | 56,508,312,173 | 77,611,821,118 |
| 親投資信託受益証券 | 69,088,256,443 | 52,421,776,087 |
| 流動資産計 | 127,556,262,829 | 131,996,490,607 |
| 資産の部合計 | 127,556,262,829 | 131,996,490,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,600,000 | 39,610,000 |
| 未払解約金 | 165,336,052 | 160,900,699 |
| 未払受託者報酬 | 20,436,787 | 21,545,643 |
| 未払委託者報酬 | 252,053,629 | 265,729,511 |
| 未払利息 | 2,990 | 2,171 |
| その他未払費用 | 1,085,017 | 1,107,569 |
| 流動負債計 | 448,514,475 | 488,895,593 |
| 負債の部合計 | 448,514,475 | 488,895,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,263,163,335 | 120,019,794,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,844,585,019 | 11,487,800,495 |
| （分配準備積立金） | 5,445,058,163 | 5,006,782,770 |
| 元本等合計 | 127,107,748,354 | 131,507,595,014 |
| 純資産の部合計 | 127,107,748,354 | 131,507,595,014 |
| 負債・純資産合計 | 127,556,262,829 | 131,996,490,607 |
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