半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 7月10日現在) | 第5期中間計算期間 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,965,895,101 | 2,956,229,217 |
| 投資信託受益証券 | 53,856,724,849 | 56,640,897,092 |
| 親投資信託受益証券 | 80,243,260,306 | 85,682,401,782 |
| 流動資産合計 | 136,065,880,256 | 145,279,528,091 |
| 資産合計 | 136,065,880,256 | 145,279,528,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 107,540,000 |
| 未払解約金 | 374,034,940 | 1,120,716,621 |
| 未払受託者報酬 | 21,796,297 | 23,295,399 |
| 未払委託者報酬 | 268,820,939 | 287,309,789 |
| 未払利息 | 3,763 | 4,001 |
| その他未払費用 | 1,085,517 | 1,123,148 |
| 流動負債合計 | 665,741,456 | 1,539,988,958 |
| 負債合計 | 665,741,456 | 1,539,988,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,651,651,259 | 131,972,023,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,748,487,541 | 11,767,515,197 |
| (分配準備積立金) | 8,752,018,427 | 7,354,031,183 |
| 元本等合計 | 135,400,138,800 | 143,739,539,133 |
| 純資産合計 | 135,400,138,800 | 143,739,539,133 |
| 負債純資産合計 | 136,065,880,256 | 145,279,528,091 |
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