半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 7月11日現在) | 第10期中間計算期間 (2023年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,181,401,827 | 2,397,689,401 |
| 投資信託受益証券 | 81,307,107,801 | 112,647,336,246 |
| 親投資信託受益証券 | 54,712,788,770 | 60,724,041,890 |
| 未収入金 | 994,345,803 | - |
| 流動資産合計 | 139,195,644,201 | 175,769,067,537 |
| 資産合計 | 139,195,644,201 | 175,769,067,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,695,684,333 | 88,512,034 |
| 未払受託者報酬 | 22,077,299 | 25,679,546 |
| 未払委託者報酬 | 272,286,615 | 316,714,256 |
| 未払利息 | 666 | 2,627 |
| その他未払費用 | 1,100,154 | 1,176,471 |
| 流動負債合計 | 1,991,149,067 | 432,084,934 |
| 負債合計 | 1,991,149,067 | 432,084,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,240,709,868 | 174,771,383,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,963,785,266 | 565,599,602 |
| (分配準備積立金) | 5,148,613,003 | 4,966,124,654 |
| 元本等合計 | 137,204,495,134 | 175,336,982,603 |
| 純資産合計 | 137,204,495,134 | 175,336,982,603 |
| 負債純資産合計 | 139,195,644,201 | 175,769,067,537 |
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