バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成26年 6月11日至 平成27年 6月10日	第3期自 平成27年 6月11日至 平成28年 6月10日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,419,499	44,719,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,494,977	30,296,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,494,977	30,296,588
分配金	-	-

2016/09/09 10:13