有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年 6月11日 至 平成27年 6月10日 | 第3期 自 平成27年 6月11日 至 平成28年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,838,260 | 23,214,534 |
| 受取利息 | 8,554 | 9,336 |
| 有価証券売買等損益 | △4,910,398 | △17,711,520 |
| 為替差損益 | 67,689,929 | △92,548,843 |
| 営業収益合計 | 78,626,345 | △87,036,493 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,894 |
| 受託者報酬 | 124,691 | 211,946 |
| 委託者報酬 | 4,364,273 | 7,418,155 |
| その他費用 | 24,388 | 84,663 |
| 営業費用合計 | 4,513,352 | 7,716,658 |
| 営業利益 | 74,112,993 | △94,753,151 |
| 経常利益 | 74,112,993 | △94,753,151 |
| 当期純利益 | 74,112,993 | △94,753,151 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,936,770 | △10,077,974 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,471,236 | 132,571,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,419,499 | 44,719,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,419,499 | 44,719,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,494,977 | 30,296,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,494,977 | 30,296,588 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,571,981 | 62,319,842 |
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