有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月30日 至 平成26年 6月10日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,203,863 |
| 受取利息 | 991 |
| 有価証券売買等損益 | △335,893 |
| 為替差損益 | 74,458 |
| 営業収益合計 | 943,419 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 10,001 |
| 委託者報酬 | 350,223 |
| その他費用 | 1,402 |
| 営業費用合計 | 361,626 |
| 営業利益 | 581,793 |
| 経常利益 | 581,793 |
| 当期純利益 | 581,793 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,471,236 |
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