有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 9月30日 至 平成26年 6月10日 | 第2期 自 平成26年 6月11日 至 平成27年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,203,863 | 15,838,260 |
| 受取利息 | 991 | 8,554 |
| 有価証券売買等損益 | △335,893 | △4,910,398 |
| 為替差損益 | 74,458 | 67,689,929 |
| 営業収益合計 | 943,419 | 78,626,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,001 | 124,691 |
| 委託者報酬 | 350,223 | 4,364,273 |
| その他費用 | 1,402 | 24,388 |
| 営業費用合計 | 361,626 | 4,513,352 |
| 営業利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 経常利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 当期純利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 12,936,770 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 5,471,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 | 80,419,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 | 80,419,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,494,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,494,977 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,471,236 | 132,571,981 |
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