バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,254,924 |
| コール・ローン | 5,805,232 |
| 投資証券 | 91,980,518 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 99,142,705 |
| 資産の部合計 | 99,142,705 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,844,280 |
| 未払受託者報酬 | 5,343 |
| 未払委託者報酬 | 187,057 |
| その他未払費用 | 799 |
| 流動負債計 | 2,037,479 |
| 負債の部合計 | 2,037,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,633,990 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,471,236 |
| （分配準備積立金） | 843,268 |
| 元本等合計 | 97,105,226 |
| 純資産の部合計 | 97,105,226 |
| 負債・純資産合計 | 99,142,705 |
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