バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,254,924 | － |
| コール・ローン | 5,805,232 | 22,917,726 |
| 投資証券 | 91,980,518 | 567,570,886 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 1,100,070 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976 | 614 |
| 未収利息 | 6 | 31 |
| 流動資産計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
| 資産の部合計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,844,280 | － |
| 未払解約金 | － | 1,292,236 |
| 未払受託者報酬 | 5,343 | 85,173 |
| 未払委託者報酬 | 187,057 | 2,980,993 |
| その他未払費用 | 799 | 18,152 |
| 流動負債計 | 2,037,479 | 4,376,554 |
| 負債の部合計 | 2,037,479 | 4,376,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,633,990 | 454,640,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,471,236 | 132,571,981 |
| （分配準備積立金） | 843,268 | 61,582,596 |
| 元本等合計 | 97,105,226 | 587,212,773 |
| 純資産の部合計 | 97,105,226 | 587,212,773 |
| 負債・純資産合計 | 99,142,705 | 591,589,327 |
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