バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月30日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,203,863 | 15,838,260 |
| 受取利息 | 991 | 8,554 |
| 有価証券売買等損益 | -335,893 | -4,910,398 |
| 為替差損益 | 74,458 | 67,689,929 |
| 営業収益合計 | 943,419 | 78,626,345 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,001 | 124,691 |
| 委託者報酬 | 350,223 | 4,364,273 |
| その他費用 | 1,402 | 24,388 |
| 営業費用合計 | 361,626 | 4,513,352 |
| 全事業営業利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 当期経常利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 当年度純利益 | 581,793 | 74,112,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 12,936,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,471,236 | 132,571,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 | 80,419,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,889,443 | 80,419,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,494,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,494,977 |
| 分配金 | － | － |
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