バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,838,260 | 23,214,534 |
| 受取利息 | 8,554 | 9,336 |
| 有価証券売買等損益 | -4,910,398 | -17,711,520 |
| 為替差損益 | 67,689,929 | -92,548,843 |
| 営業収益合計 | 78,626,345 | -87,036,493 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,894 |
| 受託者報酬 | 124,691 | 211,946 |
| 委託者報酬 | 4,364,273 | 7,418,155 |
| その他費用 | 24,388 | 84,663 |
| 営業費用合計 | 4,513,352 | 7,716,658 |
| 全事業営業利益 | 74,112,993 | -94,753,151 |
| 当期経常利益 | 74,112,993 | -94,753,151 |
| 四半期純利益 | 74,112,993 | -94,753,151 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,936,770 | -10,077,974 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,571,981 | 62,319,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,419,499 | 44,719,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,419,499 | 44,719,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,494,977 | 30,296,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,494,977 | 30,296,588 |
| 分配金 | － | － |
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