バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,917,726 | 28,386,260 |
| 投資証券 | 567,570,886 | 662,362,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,070 | 1,100,179 |
| 派生商品評価勘定 | 614 | － |
| 未収利息 | 31 | 41 |
| 流動資産計 | 591,589,327 | 691,848,747 |
| 資産の部合計 | 591,589,327 | 691,848,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,292,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,173 | 112,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,993 | 3,933,361 |
| その他未払費用 | 18,152 | 26,638 |
| 流動負債計 | 4,376,554 | 4,072,380 |
| 負債の部合計 | 4,376,554 | 4,072,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,640,792 | 562,465,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,571,981 | 125,311,002 |
| （分配準備積立金） | 61,582,596 | 57,414,879 |
| 元本等合計 | 587,212,773 | 687,776,367 |
| 純資産の部合計 | 587,212,773 | 687,776,367 |
| 負債・純資産合計 | 591,589,327 | 691,848,747 |
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