バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,378,913 | 12,911,311 |
| 受取利息 | 3,575 | 7,286 |
| 有価証券売買等損益 | -5,788,361 | -30,584,618 |
| 為替差損益 | 44,717,420 | -15,915,526 |
| 営業収益合計 | 44,311,547 | -33,581,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 39,518 | 112,381 |
| 委託者報酬 | 1,383,280 | 3,933,361 |
| その他費用 | 6,236 | 48,238 |
| 営業費用合計 | 1,429,034 | 4,093,980 |
| 全事業営業利益 | 42,882,513 | -37,675,527 |
| 当期経常利益 | 42,882,513 | -37,675,527 |
| 四半期純利益 | 42,882,513 | -37,675,527 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,625,677 | -1,653,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,937,228 | 125,311,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,975,626 | 39,950,681 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,975,626 | 39,950,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,766,470 | 11,189,765 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,766,470 | 11,189,765 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
