バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月30日 至 2014年3月29日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 442,635 | 5,378,913 |
| 受取利息 | 593 | 3,575 |
| 有価証券売買等損益 | -53,390 | -5,788,361 |
| 為替差損益 | -240,940 | 44,717,420 |
| 営業収益合計 | 148,898 | 44,311,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,658 | 39,518 |
| 委託者報酬 | 163,166 | 1,383,280 |
| その他費用 | 603 | 6,236 |
| 営業費用合計 | 168,427 | 1,429,034 |
| 全事業営業利益 | -19,529 | 42,882,513 |
| 当期経常利益 | -19,529 | 42,882,513 |
| 当年度純利益 | -19,529 | 42,882,513 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 5,625,677 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,614,211 | 76,937,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,633,740 | 38,975,626 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,633,740 | 38,975,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,766,470 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,766,470 |
| 分配金 | － | － |
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