半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 91,633,990 | 0 |
| 第2中間計算期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 309,872,656 | 57,876,437 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 16,425,382 | 0 |
| 第2中間計算期間 | 平成26年 6月11日～平成26年12月10日 | 45,168,405 | 19,348 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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