有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 91,633,990 | 0 |
| 第2計算期間 | 平成26年 6月11日～平成27年 6月10日 | 488,016,191 | 125,009,389 |
| 第3計算期間 | 平成27年 6月11日～平成28年 6月10日 | 185,955,098 | 105,811,804 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成25年 9月30日～平成26年 6月10日 | 16,425,382 | 0 |
| 第2計算期間 | 平成26年 6月11日～平成27年 6月10日 | 68,380,208 | 11,329,116 |
| 第3計算期間 | 平成27年 6月11日～平成28年 6月10日 | 8,240,938 | 2,197,195 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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