有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	109,591.744	1,019.89	111,771,825	1,021.7087	111,970,848	65.65
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	99,473	1.0058	100,049	1.0058	100,049	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	65.65
親投資信託受益証券	0.05
合計	65.71

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	16,265.511	1,019.80	16,587,653	1,021.7087	16,618,615	89.06
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	99,473	1.0058	100,049	1.0058	100,049	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	89.06
親投資信託受益証券	0.53
合計	89.60

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,998,332	99.99	39,998,332	―	2014.08.18	34.05
2	日本	国債証券	第390回国庫短期証券	20,000,000	99.98	19,997,790	99.98	19,997,790	―	2014.08.20	17.02
3	日本	国債証券	第411回国庫短期証券	20,000,000	99.97	19,995,650	99.97	19,995,650	―	2014.11.20	17.02
4	日本	国債証券	第461回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,460	99.99	9,999,460	―	2014.09.22	8.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.62
合計	76.62