有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	566,065.951	988.96	559,819,468	984.8486	557,489,315	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	1,093,509	1.0060	1,100,070	1.0060	1,100,070	0.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
親投資信託受益証券	0.19
合計	97.98

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資証券	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ	77,939.486	988.79	77,066,513	984.8486	76,758,601	95.46
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	99,473	1.0060	100,069	1.0060	100,069	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.46
親投資信託受益証券	0.12
合計	95.58

(参考)日本短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	30,000,000	100.19	30,058,148	100.19	30,058,148	0.3450	2017.01.27	45.42
2	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	11,300,000	100.62	11,370,583	100.62	11,370,583	1.9000	2016.10.31	17.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	62.61
合計	62.61