有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成25年10月10日)
個別決算
勘定科目 | 2013年10月10日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 967,202 |
投資信託受益証券 | 8,841,248 |
親投資信託受益証券 | 100,010 |
未収利息 | 1 |
流動資産合計 | 9,908,461 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
無形固定資産 | |
投資その他の資産 | |
繰延資産 | |
資産合計 | 9,908,461 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払受託者報酬 | 212 |
未払委託者報酬 | 4,277 |
その他未払費用 | 34 |
流動負債合計 | 4,523 |
固定負債 | |
負債合計 | 4,523 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 10,000,000 |
剰余金 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -96,062 |
(分配準備積立金) | 62,691 |
元本等合計 | 9,903,938 |
評価・換算差額等 | |
純資産合計 | 9,903,938 |
負債純資産合計 | 9,908,461 |