アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 967,202 | 31,374,210 |
| 投資信託受益証券 | 8,841,248 | 679,632,645 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 800,187 |
| 未収利息 | 1 | 25 |
| 流動資産計 | 9,908,461 | 711,807,067 |
| 資産の部合計 | 9,908,461 | 711,807,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,831 |
| 未払受託者報酬 | 212 | 109,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,277 | 2,192,636 |
| その他未払費用 | 34 | 21,861 |
| 流動負債計 | 4,523 | 2,326,965 |
| 負債の部合計 | 4,523 | 2,326,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 625,801,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,062 | 83,678,669 |
| （分配準備積立金） | 62,691 | 37,823,143 |
| 元本等合計 | 9,903,938 | 709,480,102 |
| 純資産の部合計 | 9,903,938 | 709,480,102 |
| 負債・純資産合計 | 9,908,461 | 711,807,067 |
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