アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,374,210 | 183,923,284 |
| 投資信託受益証券 | 679,632,645 | 1,983,786,814 |
| 親投資信託受益証券 | 800,187 | 3,000,189 |
| 未収利息 | 25 | 50 |
| 流動資産計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
| 資産の部合計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,831 | 155,832 |
| 未払受託者報酬 | 109,637 | 555,784 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,636 | 11,115,594 |
| その他未払費用 | 21,861 | 111,094 |
| 流動負債計 | 2,326,965 | 11,938,304 |
| 負債の部合計 | 2,326,965 | 11,938,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,801,433 | 1,902,941,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,678,669 | 255,830,171 |
| （分配準備積立金） | 37,823,143 | 266,021,545 |
| 元本等合計 | 709,480,102 | 2,158,772,033 |
| 純資産の部合計 | 709,480,102 | 2,158,772,033 |
| 負債・純資産合計 | 711,807,067 | 2,170,710,337 |
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