有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

【提出】
2017年1月6日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月13日2016年10月11日
資産の部
流動資産
金銭信託－5,364,322
コール・ローン183,923,28445,019,229
投資信託受益証券1,983,786,8142,047,957,549
親投資信託受益証券3,000,1893,000,189
未収利息50－
流動資産計2,170,710,3372,101,341,289
資産の部合計2,170,710,3372,101,341,289
負債の部
流動負債
未払解約金155,8323,427,580
未払受託者報酬555,784539,225
未払委託者報酬11,115,59410,784,409
未払利息－33
その他未払費用111,094108,172
流動負債計11,938,30414,859,419
負債の部合計11,938,30414,859,419
純資産の部
元本等
元本1,902,941,8621,985,385,857
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）255,830,171101,096,013
（分配準備積立金）266,021,545290,940,242
元本等合計2,158,772,0332,086,481,870
純資産の部合計2,158,772,0332,086,481,870
負債・純資産合計2,170,710,3372,101,341,289