アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,364,322 | 3,208,164 |
| コール・ローン | 45,019,229 | 100,289,666 |
| 投資信託受益証券 | 2,047,957,549 | 2,318,002,758 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,189 | 2,998,130 |
| 流動資産計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
| 資産の部合計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,427,580 | 6,559,944 |
| 未払受託者報酬 | 539,225 | 621,623 |
| 未払委託者報酬 | 10,784,409 | 12,432,290 |
| 未払利息 | 33 | 92 |
| その他未払費用 | 108,172 | 124,619 |
| 流動負債計 | 14,859,419 | 19,738,568 |
| 負債の部合計 | 14,859,419 | 19,738,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,985,385,857 | 1,854,337,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,096,013 | 550,422,821 |
| （分配準備積立金） | 290,940,242 | 253,278,865 |
| 元本等合計 | 2,086,481,870 | 2,404,760,150 |
| 純資産の部合計 | 2,086,481,870 | 2,404,760,150 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,341,289 | 2,424,498,718 |
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