有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

【提出】
2018年1月5日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月11日2017年10月10日
資産の部
流動資産
金銭信託5,364,3223,208,164
コール・ローン45,019,229100,289,666
投資信託受益証券2,047,957,5492,318,002,758
親投資信託受益証券3,000,1892,998,130
流動資産計2,101,341,2892,424,498,718
資産の部合計2,101,341,2892,424,498,718
負債の部
流動負債
未払解約金3,427,5806,559,944
未払受託者報酬539,225621,623
未払委託者報酬10,784,40912,432,290
未払利息3392
その他未払費用108,172124,619
流動負債計14,859,41919,738,568
負債の部合計14,859,41919,738,568
純資産の部
元本等
元本1,985,385,8571,854,337,329
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）101,096,013550,422,821
（分配準備積立金）290,940,242253,278,865
元本等合計2,086,481,8702,404,760,150
純資産の部合計2,086,481,8702,404,760,150
負債・純資産合計2,101,341,2892,424,498,718