流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,666,940
繰延税金資産		32,205
その他の流動資産		56,935
流動資産合計		11,672,643

(単位:千円)

2015/01/08 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2015/01/08 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年10月10日現在	平成26年10月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		46,114,149	87,008,299

注記表

2015/01/08 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年4月7日現在)	当特定期間(平成26年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		484,737,551,982	503,112,896,380

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成25年10月8日至 平成26年 4月7日	当特定期間自 平成26年 4月8日至 平成26年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

2015/01/08 9:23