アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,374,210 | 38,188,368 |
| 投資信託受益証券 | 679,632,645 | 1,687,393,106 |
| 親投資信託受益証券 | 800,187 | 2,000,188 |
| 未収利息 | 25 | 10 |
| 流動資産計 | 711,807,067 | 1,727,581,672 |
| 資産の部合計 | 711,807,067 | 1,727,581,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,831 | 1,225,392 |
| 未払受託者報酬 | 109,637 | 310,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,636 | 6,209,692 |
| その他未払費用 | 21,861 | 62,028 |
| 流動負債計 | 2,326,965 | 7,807,599 |
| 負債の部合計 | 2,326,965 | 7,807,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,801,433 | 1,283,988,295 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 435,785,778 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 83,678,669 | － |
| （分配準備積立金） | 37,823,143 | 30,463,888 |
| 元本等合計 | 709,480,102 | 1,719,774,073 |
| 純資産の部合計 | 709,480,102 | 1,719,774,073 |
| 負債・純資産合計 | 711,807,067 | 1,727,581,672 |
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