アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 73,264,442 |
| コール・ローン | 183,923,284 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,983,786,814 | 1,934,160,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,189 | 3,000,189 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 流動資産計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
| 資産の部合計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,832 | 2,808,589 |
| 未払受託者報酬 | 555,784 | 555,690 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,594 | 11,113,681 |
| その他未払費用 | 111,094 | 111,077 |
| 流動負債計 | 11,938,304 | 14,589,037 |
| 負債の部合計 | 11,938,304 | 14,589,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,941,862 | 2,011,900,434 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -16,064,053 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 255,830,171 | － |
| （分配準備積立金） | 266,021,545 | 242,498,205 |
| 元本等合計 | 2,158,772,033 | 1,995,836,381 |
| 純資産の部合計 | 2,158,772,033 | 1,995,836,381 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,710,337 | 2,010,425,418 |
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