流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		14,876
未払法人税等		469,221
その他流動負債	※2	461,065
流動負債合計		1,677,690

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2016/01/08 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,217	7,237

2016/01/08 9:31

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年10月10日現在	平成27年10月13日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2016/01/08 9:31

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年4月6日現在)	当特定期間(平成27年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		18,916,364,809	2,371,131,052

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年10月7日至 平成27年 4月6日	当特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)[注記表]

2016/01/08 9:31